Överför utgifter till ekonomisystem

Introduktion

Denna funktion gör det möjligt för er att överföra era projektkostnader till aktiva finansintegrationer.

Beskrivning

Efter att ni har aktiverat och konfigurerat funktionen Exportera utgifter i er ekonomiintegration samt lagt till tillhörande konton för utgiftstyperna i TimeLog, är ni redo att överföra era projektkostnader.

Filterval

I filtersektionen väljer du vilka projektkostnader som ska visas i exporttabellen. Tabellen visar som standard alla projektkostnader som ännu inte exporterats och som uppfyller de valda filterkriterierna.

• Juridisk person: Detta val visas endast om er TimeLog-installation har flera juridiska enheter
• Avdelning: Detta val visas endast om ni har skapat avdelningar
• Medarbetare: Välj mellan de aktiva medarbetarna
• Utgiftstyp: Välj en specifik utgiftstyp
• Betalningssätt: Välj en specifik betalningsform
• Standardperiod: Välj en av TimeLogs standardperioder
• Period: Välj din egen start- och slutdatum för exporttabellen.

Exporttabell

Efter att du har klickat på VISA skapas tabellen med de aktuella projektkostnaderna.

• Datum: Visar registreringsdatumet för kostnaden
• Medarbetare: Visar vilken medarbetare som har registrerat kostnaden
• Utgift nr.: Visar TimeLogs utgiftsnummer
• Beskrivning: Visar medarbetarens kommentar om kostnaden
• Projektnummer: Visar vilket projektkostnaden tillhör
• ¤ (Valuta): Visar kostnadens valutakod
• Belopp: Visar kostnadens belopp i den rapporterade valutan
• Utgift nr.: Visar ekonomisystemets utgiftsnummer efter överföring och när visningsalternativet ”Visa enbart överförda utgifter” är valt

De listade projektkostnaderna markeras automatiskt och kan avmarkeras vid behov. Genom att klicka på IGNORERA tas de markerade kostnaderna bort från tabellen. Klickar du på ÖVERFÖR överförs de markerade kostnaderna till ekonomisystemet, inklusive bild av kostnadsbilaget.

Integrationsloggrapporten visar överföringsstatus för enskilda projektkostnader.

För att se ekonomisystemets kostnadsnummer på de överförda projektkostnaderna i tabellen, välj visningsalternativet ” Visa enbart överförda utgifter” och klicka på VISA. Ekonomisystemets kostnadsnummer visas därefter i kolumnen Utgift nr. längst till höger.

Om du vill se de ignorerade projektkostnaderna, välj visningsalternativet ”Visa endast ignorerade utgifter” och klicka på VISA. De listade projektkostnaderna kan därefter överföras till ekonomisystemet.

Spara filterval

Du har möjlighet att spara dina personliga filterval så att du slipper välja olika alternativ varje gång du ska överföra projektkostnader.

Klicka på den lilla pilen bredvid knappen VISA och välj + Spara detta filter. Skriv in ett beskrivande filternamn och klicka på SPARA.

Om du vill att ditt personliga filterval ska vara standard öppnar du Sidinställningar och väljer det sparade filternamnet, och TimeLog sparar automatiskt filtret som din standard. Markera ”Hämta data automatiskt” om TimeLog ska använda standardfiltret automatiskt nästa gång du öppnar Överför utgifter till ekonomisystemet. Då öppnar TimeLog automatiskt exporttabellen med det sparade filtervalet.

Om du har flera sparade filterval väljer du önskat filternamn via den lilla pilen bredvid knappen VISA.