Överföra fakturor

Introduktion

Denna guide beskriver hur du enkelt kan överföra dina bokförda TimeLog-fakturor till ditt integrerade ekonomisystem.

Beskrivning

Använd visningsfiltret för att skapa en tabell över de bokförda TimeLog-fakturor du vill överföra till ekonomisystemet.

Om ni har aktiverat TimeLog MLE skapas överföringstabellen endast med fakturor som tillhör den valda juridiska personen. (Länk: https://timelog.com/sv/integration/juridiska-personer)

Visa

Visningsfiltret ger dig möjlighet att specificera vilka fakturor som ska läggas till i överföringstabellen och som har ett bokföringsdatum inom den valda perioden. Som standard är det endast standardperioden som är vald.

• Juridisk person; Här väljer du vilken juridisk personfaktura som ska läggas till i överföringstabellen. Detta val är endast synligt om ni har skapat flera juridiska enheter.
• Kund; Välj ett kundnamn om du endast vill se fakturor för en enskild kund.
• Fakturatyp; Som standard inkluderas alla fakturatyper, eller välj bokförda fakturor och bokförda kreditnotor.
• Standardperiod; Här kan du välja mellan de fördefinierade perioderna. Som standard väljs perioden utifrån fakturainställningar.
• Period; Här kan du välja ett specifikt start- och slutdatum för fakturor som har bokföringsdatum inom den valda perioden.
• Fritextsökning; Här kan du söka efter kundnamn eller fakturanummer.

Visningsalternativ

• Visa enbart ej överförda fakturor; Är vald som standard och inkluderar endast TimeLog-fakturor som inte tidigare överförts, med bokföringsdatum inom vald period.
• Visa enbart överförda fakturor; Inkluderar endast tidigare överförda fakturor, med bokföringsdatum inom vald period.
• Visa endast ignorerade fakturor; Inkluderar fakturor som tidigare har blivit ignorerade, med bokföringsdatum inom vald period. Tidigare ignorerade TimeLog-fakturor kan överföras vid ett senare tillfälle.

Klicka på VISA för att skapa överföringstabellen.

Ej överförda fakturor

Överföringstabellen visar de fakturor och kreditnotor som du har möjlighet att överföra till ditt ekonomisystem utifrån de filtreringsalternativ du har valt. TimeLog-fakturorna läggs till i den vänstra delen av tabellen. Den högra delen kommer inte att innehålla någon information.

• Nr.: Visar TimeLog fakturanummer/kreditnotanummer.
• Kund: Visar kundnamnet
• Rubrik: Visar fakturans rubriktext
• Typ: Visar om det är en faktura eller kreditnota
• Datum: Visar TimeLog fakturans bokföringsdatum
• ¤: Visar valutakoden på fakturan
• Belopp: Visar fakturans nettobelopp i fakturans valuta

De listade fakturorna markeras automatiskt i kryssrutan längst till höger, och enskilda fakturor kan avmarkeras vid behov.

Klicka på ÖVERFÖR för att överföra de markerade fakturorna, eller IGNORERA för att välja bort överföring av markerade fakturor.

Överförda fakturor

Efter att du har överfört de markerade fakturorna kan du välja visningsalternativet Visa enbart överförda fakturor och få en översikt över skapade fakturor i ekonomisystemet i den högra delen av tabellen.

• Nr.: Visar ekonomisystemets fakturanummer/kreditnotanummer. Om ett fakturanummer saknas beror det på att fakturan ännu inte är bokförd i ekonomisystemet.
• Kund: Visar kundnamnet
• Status: Visar fakturans konteringsstatus i ekonomisystemet
• Datum: Visa bokföringsdatum i det finansiella systemet
• ¤: Visar valutakoden på fakturan i ekonomisystemet
• Belopp: Visar fakturans nettobelopp i ekonomisystemet

Om det finns en gul bakgrund på nettobeloppet på TimeLog-fakturan och fakturan i ekonomisystemet, beror det på att det finns en differens mellan det skapade fakturans nettobelopp i ekonomisystemet.

Om din kund har frågor om en faktura som skickats från ert ekonomisystem, hjälper visningsalternativet Visa enbart överförda fakturor dig att hitta den kopplade TimeLog-fakturan. Ange ekonomisystemets fakturanummer i fritextsökningen och klicka på VISA.

Klicka på TimeLog-fakturanumret eller fakturarubriken för att öppna TimeLog-fakturan.

Genvägar

Alla fakturaöverföringar sparas i TimeLogs integrationslogg, och ett klick på länken Integrationslogg öppnar rapporten över överföringarna och deras status under den valda perioden. Se eventuellt den tillhörande onlinehandboken