Auslagen an das Finanzsystem übertragen

Einleitung

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, Auslagen direkt in Ihr Finanzsystem zu übertragen.

Beschreibung

Die übertragenen Auslagen werden ins Integrationsprotokoll eingetragen, und Sie haben die Möglichkeit, sich die Auslagennummer der übertragenen Auslagen im Finanzsystem anzeigen zu lassen.

Filter

Oben im Filter wählen Sie den Auslagentyp und die Zahlungsmethode aus. Darüber hinaus können Sie einen Standardzeitraum auswählen oder selbst einen Datumsbereich eingeben.

Hier wählen Sie zudem aus, ob Sie sich nur nicht übertragene, bereits übertragene oder ignorierte Auslagen anzeigen lassen wollen.

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf Anzeigen.

Ergebnisliste

Nachdem Sie Ihre Suche abgeschlossen haben, werden Ihnen alle Auslagen angezeigt, die Sie in Ihr Finanzsystem übertragen können.

• Datum: Zeigt Ihnen das Datum Ihrer Auslage an
• Mitarbeiter: zeigt den Mitarbeiter an, der die Auslage getätigt hat
• Auslagennr.: zeigt die in TimeLog zugewiesene Auslagennummer an
• Beschreibung: zeigt Ihnen den Kommentar an, den der Mitarbeiter zur Auslage hinzugefügt hat
• Projektnr.: zeigt das Projekt an, für das die Auslage getätigt wurde
• ¤: zeigt die Währung der Auslage an
• Auslagennr.: zeigt Ihnen die Auslagennummer aus dem Finanzsystem an, wenn Sie zuvor eine Übertragung durchgeführt haben

Die aufgelisteten Auslagen werden automatisch über die Kontrollkästchen ganz rechts markiert, sodass einzelne Auslagen bei Bedarf abgewählt werden können.

Klicken Sie auf die Schaltflächen Ignorieren oder Übertragen, um die Auslagen zu ignorieren oder zu übertragen.

Wenn Sie Ihren Auslagen Bilder hinzugefügt haben, werden auch diese ins Finanzsystem übertragen und in das Kassenbuch übernommen, das Sie bei Ihrer Einrichtung in der Systemadministration ausgewählt haben.

 

Spezielle Hinweise

Sie können Ihre Filter speichern, damit Sie sie nicht jedes Mal neu erstellen müssen.

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche Anzeigen und anschließend auf Diesen Filter speichern. Daraufhin können Sie den gespeicherten Filter immer wieder verwenden, indem Sie auf den kleinen Pfeil klicken.

Wenn Sie standardmäßig einen bestimmten Filter festlegen möchten, öffnen Sie die Seiteneinstellungen (durch Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke) und wählen Sie den gewünschten Standardfilter aus. Wenn Sie die Option Daten automatisch abrufen markieren, werden Ihnen beim Öffnen der Seite die auf diesem Filter basierenden Daten immer sofort angezeigt.