Overfør fakturaer

Introduktion

Denne guide beskriver, hvordan du nemt kan overføre dine bogførte TimeLog fakturaer til dit integrerede økonomisystem.

Beskrivelse

Benyt visningsfilteret til at opbygge en tabel over de bogførte TimeLog fakturaer, du ønsker at overføre til økonomisystemet.

Hvis I har TimeLog MLE aktiveret, oprettes overførselstabellen kun med fakturaer tilhørende den valgte juridiske enhed.

Visning

Visningsfilteret, giver dig mulighed for at specificere, hvilke fakturaer der skal tilføjes til overførselstabellen, som har en bogføringsdato i den valgte periode. Som standard, er det kun standardperioden der er valgt.

• Juridisk enhed; Her vælger du hvilken juridisk enheds fakturaer, der tilføjes til overførselstabellen. Valgmuligheden ses kun, hvis I har oprettet flere juridiske enheder.
• Kunde; Vælg et kundenavn, hvis du kun ønsker at se én kundes fakturaer.
• Fakturatype; Som standard, medtages alle fakturatyper, eller vælge bogførte fakturaer og bogførte kreditnotaer
• Standardperiode; Her kan du vælge mellem de prædefinerede perioder. Som standard er perioden valgt til valget i fakturaopsætning.
• Periode; Her kan du vælge en specifik start– og slutdato for fakturaer, der har bogføringsdato i den valgte periode
• Fritekstsøgning; Her kan du søge på kundenavn eller fakturanummer

Visningsmuligheder

• Vis kun ikke-overførte fakturaer; Er valgt som standard og inkludere kun ikke tidligere overførte TimeLog fakturaer, med bogføringsdato i valgte periode
• Vis kun tidligere overførte fakturaer; Inkludere kun tidligere overførte fakturaer, med bogføringsdato i valgte periode.
• Vis kun ignorerede fakturaer; Inkluderer fakturaer der tidligere er blevet ignoreret, med bogføringsdato i valgte periode
  Tidligere ignorerede TimeLog fakturaer, kan overføres på et sendere tidspunkt.

Klik på VIS, for at oprette overførselstabellen.

Ikke-tidligere overførte fakturaer

Overførselstabellen, viser de fakturaer og kreditnotaer, som du har mulighed for at overføre til dit økonomisystem, ud fra den filtrering som du har valgt. TimeLog fakturaerne tilføjes i den venstre halvdel af tabellen. Den højre halvdel vil ikke indeholde informationer.

• Nr.: Indeholder TimeLog fakturanummer/kreditnotanummer. 
• Kunde: Indeholder kundenavnet
• Overskrift: Viser fakturaens overskrift
• Type: Viser, om det er en faktura eller kreditnota
• Dato: Viser TimeLog fakturaens bogføringsdato
• ¤: Viser valutakoden på fakturaen
• Beløb: Viser fakturaens netto beløb i fakturaens valuta

De listede fakturaer bliver automatisk markeret i afkrydsningsfeltet yderst til højre, og de enkelte fakturaer kan fravælges efter behov.

Klik på OVERFØR for at overføre de markerede fakturaer, eller IGNORÉR for at ignorere overførsel af markerede fakturaer.

Tidligere overførte fakturaer

Efter overførsel af de valgte fakturaer, kan du vælge visningsmuligheden Vis kun tidligere overførte fakturaer, og få en oversigt over de oprettede fakturaer i økonomisystemet, i den højre halvdel af tabellen.

• Nr.: Viser økonomisystemets fakturanummer. Hvis der mangler et fakturanummer, er det fordi fakturaen ikke er bogført endnu i økonomisystemet
• Kunde: Viser kundenavnet
• Status: Viser fakturaens bogføringsstatus i økonomisystemet
• Dato: Viser bogføringsdatoen i økonomisystemet
• ¤: Viser valutakoden på fakturaen i økonomisystemet
• Beløb: Viser fakturaens netto beløb i økonomisystemet

Hvis der er en gul baggrund, på nettobeløbet på TimeLog fakturaen nettobeløb og fakturaen i økonomisystemet, skyldes det der er en difference på den oprettede fakturas nettobeløb i økonomisystemet.

Hvis din kunde har spørgsmål til en faktura, sendt fra jeres økonomisystem, hjælper visningsmuligheden Vis kun tidligere overførte fakturaer dig med at finde den sammenkæde TimeLog fakturaen. Tilføjet økonomisystemets fakturanummeret i Fritekstsøgning, og klippet på VIS.

Klik på TimeLog fakturanummeret, eller fakturaoverskrift for at åbne TimeLog fakturaen.

Genveje

Alle fakturaoverførsler bliver gemt i TimeLogs integrationslog, og klik på linket Integrationslog åbner rapporten over overførslerne, og deres status i den valgte periode. Se eventuelt den tilhørende online vejledning